交银施罗德释怀收益债券型证券投资基金（E 类份额）
基金居品良友选录更新
编制日历：2025-07-15
送出日历：2025-07-16
本选录提供本基金的紧迫信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募证实书等销售文献。
一、居品能够
交银释怀收益
基金简称 基金代码 019268
债券 E
交银施罗德基
中国民生银行股份
基金防守东说念主 金防守有限公 基金托管东说念主
有限公司
司
基金合同成效日 2018-06-02
基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币
运作相貌 普通盛开式 盛开频率 每个盛开日
基金司理 魏玉敏 初始担任本基金基金司理的日历 2022-01-27
证券从业日历 2012-06-28
其他 交银施罗德释怀收益债券型证券投资基金由交银施罗德荣和保本混
合型证券投资基金转型而来，
上述基金转型于 2018 年 6 月 2 日肃肃扩充，
自基金转型扩充日起，
《交银施罗德荣和保本夹杂型证券投资基金基金合
同》失效且《交银施罗德释怀收益债券型证券投资基金基金合同》同期
成效，交银施罗德荣和保本夹杂型证券投资基金肃肃变更为交银施罗德
释怀收益债券型证券投资基金。
《基金合同》成效后，贯串二十个责任日基金份额持有东说念主数目不悦
中给予表现。贯串六十个责任日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或
者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金防守东说念主应当向中国证监会报
告并提议处置决议，并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。
二、基金投资与净值推崇
（一）投资主义与投资策略
在严格按捺投资风险和保持财富流动性的基础上，力图已毕基金财富的
投资主义
遥远褂讪升值。
本基金的投资边界为具有细密流动性的金融器具，包括国内照章刊行交
易的国债、金融债、央行单子、所在政府债、企业债、公司债、短期融资券、
中期单子、可调度债券及可区分转债、次级债、财富复旧证券、债券回购、
银行入款、货币阛阓器具等固定收益类品种，和股票(含中小板、创业板偏激
他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权柄类品种以及法律法例或中国证
投资边界
监会允许基金投资的其他金融器具(但须顺应中国证监会关系法律证实注解)。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金防守东说念主在履行
稳健技能后，不错将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金财富的
金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例揣度不低于基金财富净值的
若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例罢休，基金防守东说念主
在履行稳健技能后，不错调节上述投资品种的投资比例。
本基金充分阐发基金防守东说念主的商榷上风，将严谨、法式化的基本面商榷
分析与积极主动的投资作风相聚集，在分析和判断宏不雅经济运事迹况和金融
阛阓运行趋势的基础上，动态调节债券、股票等大类财富比例。本基金以债
券投资为中枢，要点热心债券组合久期调节、期限结组成立及债券类属成立，
并在严谨深刻的信用分析基础上，空洞考量信用债券的信用评级，以及千般
主要投资策略 债券的流动性、供求关系和收益率水对等，同期本基金也通过空洞哄骗骑乘
操作、套利操作等策略精选个券，进步投资组合收益。此外，在风险可控的
前提下，本基金限定热心股票、权证阛阓的运事迹况与相应风险收益特征，
灵验主理投资契机，应时增强组合收益。
策略。
事迹比较基准 中债空洞全价指数
本基金为债券型证券投资基金，其遥远平均的预期收益和风险高于货币
风险收益特征
阛阓基金，低于夹杂型基金和股票型基金。
注：详见《交银施罗德释怀收益债券型证券投资基金招募证实书》第九部分“基金的投资”。
（二）投资组结伴产成立图表/区域成立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与揣度项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：1、净值推崇数据的截止日为 2024 年 12 月 31 日。
续期打算。
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）/持有
用度类型 收费相貌/费率 备注
期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费 31 天≤N＜366 天 0.1%
注：1、本基金坚连续持有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主给予热心。 2、销售机构若有其他费
率优惠请见基金防守东说念主或其他销售机构的关系公告或奉告。
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费相貌/年费率或金额 收取方
防守费 基金防守东说念主和销售机
构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售就业费 0.40% 销售机构
审计用度 40000.00 司帐师事务所
信息表现费 120000.00 法律证实注解表现报刊
指数许可使用费 - 指数编制公司
其他用度 详见本基金招募证实书“基金的用度与税收”
部分
注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。上表中表现的年用度金额为基金
举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金按时阐发表现为准。
（三）基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持就怕候，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
注：基金防守费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表现的
关所有据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
基金份额持有东说念主须了解并承受以下风险：
（1）计谋风险、
（2）经济周期风险、（3）利率风险、
（4）信用风险、（5）购买力风险、（6）债券收益率弧线
变动风险、（7）再投资风险、（8）筹画风险、（9）上市公司筹画风险、（10）债券回购风险
（1）本基金是债券型基金，投资于债券的比例不低于基金财富的 80%，因投资债券类财富而濒临债券类财富市
场的系统性风险和个券风险；
（2）对宏不雅经济趋势、计谋以及债券阛阓基本面商榷是否准确、深刻，以及对企业债券的优选和判断是否科
学、准确将影响本基金的收益。基本面商榷及企业债券分析的虚伪均可能导致所聘请的证券不成所有这个词顺应本基金的
预期主义；
（3）本基金在主要投资于债券类财富的同期也积极热心股票、权证阛阓的投资契机，会因投资权柄类财富而
濒临的权柄类财富阛阓的系统性风险和个券风险；
（4）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个交游日不设价钱涨跌幅罢休，第六个交游日初始
涨跌幅罢休比例为 20%。
财富复旧证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金防守东说念主将本着严慎和按捺风险的
原则进行财富复旧证券投资，请基金份额持有东说念主热心包括投资财富复旧证券可能导致的基金净值波动在内的各项风
险。
本基金可凭证投资策略需要或阛阓环境的变化，聘请将部分基金财富投资于科创板股票或聘请不将基金财富投
资于科创板股票，基金财富并非势必投资于科创板股票。基金财富投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资
方向、阛阓轨制以及交游法律证实注解等相反带来的私有风险，包括但不限于阛阓风险、流动性风险、退市风险、系统性风
险、计谋风险等。
（二）紧迫领导
中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金防守东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎竭力的原则防守和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保
证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的当作
自己即标明其对基金合同的承认和接收。基金合同可在基金防守东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金电
子表现网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交游。
销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照
销售机构的条目完成风险承受智商与居品风险之间的匹配考验。
▲▲因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，如经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提
交中国海外经济生意仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁法律证实注解进行仲裁。仲裁地点为北京市。
基金居品良友选录信息发生要紧变更的，基金防守东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金防守
东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的关系信
息，敬请同期热心基金防守东说念主发布的关系临时公告等。
五、其他良友查询相貌
以下良友详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000
●《交银施罗德释怀收益债券型证券投资基金基金合同》、
《交银施罗德释怀收益债券型证券投资基金托管契约》、
《交银施罗德释怀收益债券型证券投资基金招募证实书》
●按时阐发，包括基金季度阐发、中期阐发和年度阐发
●基金份额净值
●基金销售机构及连系相貌
●其他紧迫良友
六、其他情况证实
无。
